Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2022
|
2022 |
2021 |
||
|
(x 1.000) |
Ref. |
€ |
€ |
|
Netto-omzetresultaat |
234.674 |
210.055 |
|
|
Afdrachten aan de Staat en beneficianten |
-192.077 |
-188.002 |
|
|
Netto-omzetresultaat na afdrachten |
42.597 |
22.053 |
|
|
Aanpassingen voor: |
|||
|
Afschrijvingen en overige waardeverminderingen |
18 |
10.784 |
6.013 |
|
Mutatie voorzieningen |
12 |
5.974 |
1.061 |
|
Verandering in werkkapitaal: |
|||
|
Vorderingen |
-36.764 |
-51.919 |
|
|
Kortlopende schulden |
2.427 |
57.717 |
|
|
Kasstroom uit bedrijfsoperaties |
25.018 |
34.925 |
|
|
Betaalde interest |
-1.298 |
-1.228 |
|
|
Ontvangen interest |
14 |
- |
|
|
Betaalde vennootschapsbelasting |
-5.905 |
-700 |
|
|
Kasstroom uit operationele activiteiten |
-7.189 |
-1.928 |
|
|
Investeringen in immateriële vaste activa |
6 |
- |
-5.362 |
|
Desinvesteringen in immateriële vaste activa |
6 |
- |
3.907 |
|
Investeringen in materiële vaste activa |
7 |
-496 |
-146 |
|
Desinvesteringen in materiële vaste activa |
7 |
- |
- |
|
Investeringen in financiële vaste activa |
8 |
-300 |
-3.496 |
|
Desinvesteringen in financiële vaste activa |
8 |
- |
1.378 |
|
Kasstroom uit investeringsactiviteiten |
-796 |
-3.719 |
|
|
Netto kasstroom |
17.033 |
29.278 |
|
|
2022 |
2021 |
||
|
(x 1.000) |
€ |
€ |
|
|
Het verloop van de geldmiddelen is als volgt: |
|||
|
Beginstand geldmiddelen |
340.180 |
310.902 |
|
|
Netto kasstroom |
17.033 |
29.278 |
|
|
Eindstand geldmiddelen |
10 |
357.213 |
340.180 |
