Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2023
|
2023 |
2022 |
||
|
(x 1.000) |
Ref. |
€ |
€ |
|
Netto-omzetresultaat |
209.534 |
234.674 |
|
|
Afdrachten aan de Staat en beneficianten |
-188.559 |
-192.077 |
|
|
Netto-omzetresultaat na afdrachten |
20.975 |
42.597 |
|
|
Aanpassingen voor: |
|||
|
Afschrijvingen en overige waardeverminderingen |
18 |
10.516 |
10.784 |
|
Mutatie voorzieningen |
12 |
996 |
5.974 |
|
Verandering in werkkapitaal: |
|||
|
Vorderingen |
1.927 |
-36.764 |
|
|
Kortlopende schulden |
-13.539 |
2.427 |
|
|
Kasstroom uit bedrijfsoperaties |
20.875 |
25.018 |
|
|
Betaalde interest |
- |
-1.298 |
|
|
Ontvangen interest |
5.802 |
14 |
|
|
Betaalde vennootschapsbelasting |
-15.527 |
-5.905 |
|
|
Kasstroom uit operationele activiteiten |
-9.725 |
-7.189 |
|
|
Investeringen in immateriële vaste activa |
6 |
- |
- |
|
Desinvesteringen in immateriële vaste activa |
6 |
- |
- |
|
Investeringen in materiële vaste activa |
7 |
-478 |
-496 |
|
Desinvesteringen in materiële vaste activa |
7 |
- |
- |
|
Investeringen in financiële vaste activa |
8 |
-2.553 |
-300 |
|
Desinvesteringen in financiële vaste activa |
8 |
- |
- |
|
Kasstroom uit investeringsactiviteiten |
-3.031 |
-796 |
|
|
Betaalde dividend |
-3.000 |
- |
|
|
Kasstroom uit financieringsactiviteiten |
-3.000 |
- |
|
|
Netto kasstroom |
5.119 |
17.033 |
|
|
2023 |
2022 |
||
|
(x 1.000) |
€ |
€ |
|
|
Het verloop van de geldmiddelen is als volgt: |
|||
|
Beginstand geldmiddelen |
357.213 |
340.180 |
|
|
Netto kasstroom |
5.119 |
17.033 |
|
|
Eindstand geldmiddelen |
10 |
362.332 |
357.213 |
